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Sans surprise, ORPEA est le titre le plus vendu à découvert selon une nouvelle étude publiée par GraniteShares fin mars 2023.
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GraniteShares, un émetteur d’ETP, proposant une gamme de produits financiers permettant de miser sur le scénario d’une baisse ou d’une hausse des marchés actions (avec effet de levier), a publié une étude sur les 10 actions de sociétés françaises les plus massivement vendues à découvert (short) sur le mois de mars 2023. Ces produits financiers sont à fort risques et ne sont pas destinés aux investisseurs non expérimentés.
Le tableau ci-dessous présente les dix positions courtes les plus importantes sur des sociétés cotées et négociées sur Euronext Paris.
| Sociétés | % du capital | Nombre de fonds shorts sur l’action |
|---|---|---|
| ORPEA | 13.49 % | 7 |
| Eutelsat Communications | 10.05 % | 7 |
| Casino Guichard-Perrachon | 6.78 % | 4 |
| Alstom S.A. ADR | 5.44 % | 7 |
| Atos SE | 5.15 % | 5 |
| CGG | 4.09 % | 3 |
| Eurofins Scientific SE | 3.58 % | 4 |
| Air France KLM Ordinary | 3.54 % | 4 |
| Ubisoft Entertainment | 3.36 % | 4 |
| Elis Ordinary | 3.3 % | 4 |
| SES-imagotag | 3.27 % | 3 |
Source : WhaleWisdom, le 27 mars 2023
1️⃣ ORPEA, dans la tourmente
Sans réel suspens, le titre ORPEA, qui a subi une descente aux enfers, au bord de la faillite, a été la cible préférée des investisseurs jouant la baisse des marchés. Orpea était la société française cotée la plus vendue à découvert. Pas moins de 13,49% de ses actions étaient détenues à découvert par sept sociétés d'investissement, Helikon Investments Ltd détenant la position courte la plus importante avec 5,95% des actions de la société.
2️⃣ Eutelsat Communications
La deuxième société la plus vendue à découvert était Eutelsat Communications, l'un des principaux opérateurs mondiaux de satellites, avec 10,05 % de ses actions détenues à découvert par sept gestionnaires de fonds.
3️⃣ Casino Guichard-Perrachon
Viennent ensuite Casino Guichard-Perrachon, Alstom S.A. ADR et Atos SE avec respectivement 6,78 %, 5,44 % et 5,15 % de leurs actions détenues à découvert par quatre, sept et cinq sociétés
d'investissement.
L'analyse a également révélé que Citadel Advisors LLC détenait le plus grand nombre de positions à découvert sur des sociétés françaises cotées de toutes les sociétés d'investissement, avec 13 positions « short » actives. Viennent ensuite Marshall Wace LLP et Citadel Securities (Europe) Limited, qui détenaient respectivement dix et neuf positions « short » actives.
Le tableau présente les 10 gérants de fonds avec le plus grand nombre de positions à découvert sur des sociétés cotées et négociées sur Euronext Paris.
| Fonds d’Investissement | Nombre de positions à découvert sur des sociétés françaises listées en Bourse |
|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 13 |
| Marshall Wace LLP | 10 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | 9 |
| BlackRock Group Ltd | 6 |
| JP Morgan Chase & Company | 6 |
| Qube Research & Technologies | 5 |
| AKO Capital LLP | 4 |
| Greenvale Capital LLP | 4 |
| Catapult Capital Management LLC | 3 |
| Melqart Asset Management (UK) LTD | 3 |
Source : WhaleWisdom, le 27 mars 2023
Benoit Autier, Co-fondateur et COO de GraniteShares, a déclaré : « L'économie mondiale est confrontée à une incertitude sans précédent et à des pressions persistantes sur les prix qui ont un impact inévitable sur les cours des actions de certaines sociétés cotées sur Euronext Paris. Étant donné que la France est l'un des principaux marchés pour les produits financiers à effet de levier en Europe, il n'est pas surprenant que nous constations un intérêt croissant pour la vente à découvert d'actions françaises par des investisseurs sophistiqués utilisant des produits tels que les ETP. »
GraniteShares propose un total de 106 produits négociés en bourse (ETP) cotés sur les bourses nationales au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne. Ils se composent d'une suite d'ETP indiciels qui suivent les actions FAANG et d'une suite d'ETP short et à effet de levier sur actions individuelles qui suivent certaines des sociétés les plus populaires sur les marchés britannique, américain et européen. Parmi les autres lancements de produits l'année dernière, citons le premier ETP à action unique à effet de levier au monde sur NIO, le fabricant et distributeur de véhicules électriques.
GraniteShares a réalisé une première mondiale en lançant 20 ETP offrant des expositions quotidiennes longues (+3x) et short (-3x) à effet de levier sur 10 des plus grandes valeurs françaises en 2021. Cela a été suivi par la cotation d'une gamme d'ETP à la Bourse de Paris , qui offrent aux investisseurs un accès en euros à des expositions quotidiennes longues et short à effet de levier sur les plus grandes actions américaines individuelles, des indices composites d'actions technologiques américaines et des actions axées sur l'avenir des véhicules électriques.
La suite de produits FAANG, GAFAM et FATANG propose des ETPs long à effet de levier 3x et short -3x sur les indices FAANG, GAFAM et FATANG et peuvent être négociés sur un seul symbole boursier via des comptes de courtage ordinaire. FAANG comprend Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google tandis que GAFAM comprend Google, Apple, Facebook Amazon et Microsoft et FATANG couvre Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Netflix et Google. Ces ETPs offrent un moyen pour d'obtenir une exposition aux meilleures entreprises technologiques du marché américain. Les indices sont équipondérés et rééquilibrés tous les trimestres. Les ETP sont disponibles sur Euronext Paris en EUR. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur graniteshares.com
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