Fonds de capital investissement enregistré au Luxembourg pour les investisseurs européens, du renommé gestionnaire américain d’actifs non cotés, Apollo.
samedi 20 septembre 2025, par FranceTransactions.com
Apollo Global Management est un fonds de capital-investissement new-yorkais lancé en 1990. En quelques années, il est devenu numéro deux de son secteur derrière le mastodonte Blackstone, mais devant KKR et Carlyle.
APOLLO GLOBAL PRIVATE MARKETS ELTIF
Ce fonds de private equity est notamment proposé à l’investissement par Trade Republic, avec des frais de transaction limités à 1 €.
L’objectif d’investissement du Compartiment est de chercher à offrir une plus-value de capital à long terme. Dans le respect du Règlement ELTIF, le Compartiment poursuivra généralement des opportunités d’investissement sur la plateforme d’investissements alternatifs d’Apollo Asset Management, Inc., en conjonction avec ses filiales, en investissant de manière directe ou indirecte, dans le monde entier, dans :
- des investissements de capital-investissement appliquant l’approche orientée valeur d’Apollo, qui se concentre sur les rachats opportunistes, les scissions d’entreprise (« carve-outs ») et les opportunités au sein d’entreprises en difficulté (« distressed-for-control »). La stratégie d’investissement d’Apollo se fonde sur une discipline de tarification, des leviers financiers prudents et l’importance accordée à la protection contre les baisses. Après chaque acquisition, Apollo interagit activement avec ses sociétés en portefeuille afin de favoriser la transformation opérationnelle, de générer de la valeur et d’accélérer la croissance ;
- des investissements directs non cotés, dans le cadre desquels le Compartiment compte investir dans des entreprises, des équipes et des technologies de premier plan axées principalement sur la création exclusive
- d’actifs financiers dans tous les secteurs économiques. Ces entreprises sont des sociétés autonomes possédant une expérience substantielle dans la performance d’entreprise de qualité, des équipes de direction bien établies et des bases de salariés solides. Apollo considère typiquement ces investissements comme des positions à long terme ou perpétuelles étant donné qu’ils sont bien placés pour générer une croissance soutenue et une plus-value de capital ;
- des co-investissements aux côtés d’Apollo et/ou de Clients d’Apollo dans des transactions qui nécessitent des engagements de capital surdimensionnés ;
- des solutions hybrides axées sur la protection contre la baisse et concentrées sur trois voies principales : les solutions de capital (instruments de crédit de premier rang ou subordonnés, titres convertibles, actions privilégiées ou investissements similaires), le capital structuré (capital de contrôle ou sans contrôle) et les situations de crise/de détresse ;
- des investissements dans des investissements non cotés existants et/ou des actifs d’un fonds de marchés non cotés géré par différents gestionnaires d’actifs nécessitant souvent une structure sur mesure pouvant inclure la création de nouveaux véhicules ou titres,
- toute autre opportunité d’investissement que le Gestionnaire d’investissement et/ou le Gestionnaire d’investissement par délégation peut décider de poursuivre à son entière discrétion (désignés collectivement les « Investissements cibles »). Le Compartiment investira généralement en qualité de co-investisseur minoritaire aux côtés d’un ou de plusieurs Clients d’Apollo et/ou d’Apollo (et, dans certains cas, de tiers), de manière directe ou indirecte par le biais de véhicules intermédiaires.
Il est prévu que le Compartiment investisse environ 85 % de son actif dans les Investissements cibles, le solde devant être utilisé pour une réserve de liquidité afin de faciliter les rachats aux Investisseurs ; et toute réserve pour le paiement de charges, de passifs ou d’autres obligations du Compartiment, qui peuvent dans tous les cas comprendre des espèces, des quasi-espèces et/ou tout autre Investissement liquide
| FCPR APOLLO GLOBAL PRIVATE MARKETS ELTIF | |
|---|---|
| Société de gestion | APOLLO MANAGEMENT INTERNATIONAL LLP |
| Dépositaire | |
| Code ISIN (part A) | LU3170240538 |
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 |
| Durée investissement minimale | 5 ans |
| Stratégie d'investissement | |
| Souscription / prix d'une part APOLLO GLOBAL PRIVATE MARKETS ELTIF | |
| Prix d'une part (à la souscription) | 100.00€ |
| Ouvert à la souscription | ✅ |
| Fiscalité APOLLO GLOBAL PRIVATE MARKETS ELTIF | |
| Frais du FCPR APOLLO GLOBAL PRIVATE MARKETS ELTIF | |
| Frais de souscription | 0.00% |
| Frais de gestion (interne au fonds) | 2.80% |
| Supports d'investissements | |
| Disponible en compte-titres et PEA-PME | ❌ |
| Disponible en assurance-vie (unité de compte) | ❌ |
| Disponible en PER (Plan épargne retraite) | ❌ |
| Il est impératif de prendre de l'ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d'une diversification de leur patrimoine financier. (1): liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative. | |
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
- Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
- Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
- Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
- Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
- Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
- Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.