Un fonds de fonds en non coté alliant le potentiel de régularité de la dette privée et le potentiel de rendement du private equity. Ce qui permet : Un potentiel de rendement régulier et à date connue (non garanti) : lié au rendement des prêts octroyés aux PME / ETI françaises et européennes. Un potentiel de rendement sur la durée (non garanti) : grâce au potentiel de valorisation élevé des participations actions au sein de PME / ETI
de croissance en France.
Classification AMF : FIA soumis au droit français, classification “Fonds commun de placement à risques” FCPR,
Date de création du fonds : 14/09/2023
Société de gestion : Arkéa Asset Management
Dépositaire : CACEIS BANK
Code ISIN : FR001400EZP6
Indicateur synthétique de risque : 6/7
Éligibilité : Assurance-Vie
Souscriptions/rachats : J à 12h00
Délai de règlement/livraison : 2 semaines maximum
Frais de gestion : Frais récurrents de gestion et de fonctionnement : 1,30 %/an (actif net du fonds).
Prime de souscription acquise au fonds : 2,00 %
Forme juridique : Fonds Commun de Placement à Risque
Maturité légale : 10 ans possiblement prorogeable (trois périodes successives d’un an chacune)
Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6".
Article 7
Durée investissement minimale
10 ans
Stratégie d'investissement
Souscription / prix d'une part ARKÉA FINANCEMENT ENTREPRENEURS
Prix d'une part (à la souscription)
1.00€
Ouvert à la souscription
✅
Date limite de souscription ARKÉA FINANCEMENT ENTREPRENEURS
14/03/2026 Encore 101 jours avant la fin de période de souscription de ce FCPR.
Assureurs proposant ARKÉA FINANCEMENT ENTREPRENEURS en unité de compte sur une partie de leurs contrants d'assurance-vie(1)
SURAVENIR
Disponible en PER (Plan épargne retraite)
Il est impératif de prendre de l'ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d'une diversification de leur patrimoine financier. (1): liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative.
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.
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