Après le succès du fonds Octo Rendement 2025, dont l’encours dépasse aujourd’hui les 100M€, après 2 ans d’existence, OCTO AM lance Octo Rendement 2028, nouveau fonds à échéance investi dans des obligations à haut rendement.
Octo Rendement 2028
Octo Rendement 2028 est un fonds d’obligations value à échéance 2028. Il est géré selon le processus value permettant de sélectionner les émetteurs qui offrent une prime de rendement par rapport à leur qualité de crédit estimée. L’univers d’investisement est principalement le haut rendement en euros mais le fonds peut sélectionner toutes les obligations d’entreprises permettant de répondre à l’objectif du fonds.
Période de souscription : Le fonds sera fermé à la souscription le 30 Juin 2024 à l’heure de centralisation. La période de souscription pourra être prolongée sur décision de la société de gestion.
OCTO RENDEMENT 2028
OCTO RENDEMENT 2028 est un fonds obligataire daté.
Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés) : FOD (Fonds obligataires datés) : recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails.
« La combinaison d’un fonds daté et de l’approche de gestion obligataire Value nous donne la possibilité de maximiser le rendement à l’échéance pour un niveau de risque donné. Les performances de notre précédent fonds daté, Octo Rendement 2025, lancé en 2020, nous confortent dans la pertinence de cette approche », indique Matthieu Bailly, Directeur Général Délégué d’Octo AM et Directeur des investissements pour ce nouveau véhicule.
Octo Rendement 2028 vise une performance annualisée supérieure ou égale à 5% [1] nets de frais pour la période de placement recommandée, soit de la mise en marché jusqu’au 31 décembre 2028. La structure de ces rendements a vocation à être souple et offre la possibilité de verser les coupons à une fréquence annuelle ou de les capitaliser pour les verser en fin d’échéance.
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[1] Cet objectif est fixé en tenant compte du risque de défaut, des frais de gestion et du coût de couverture. Il se fonde sur des hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue pas une promesse d’atteinte de l’objectif de performance ni du rendement. Il est le fruit de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt et des spreads de crédit.
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