SUNNY US CORPORATE 2031 est un fonds obligataire daté, échéance 2031, visant un rendement de 250 points de base supérieur à l’Obligation américaine T-Note arrivant à échéance au 31/12/2031.
Fonds obligataire daté, éligible en assurance vie auprès de plusieurs assureurs (cf fiche technique), d’une durée de 6 ans (échéance 2031), sans frais d’entrée ni de sortie, visant un rendement de l’ordre de 6.46% brut (estimé au 30 juin 2025). L’indicateur de risque (SRI) est de 2 (sur une échelle de 7).
SUNNY US CORPORATE 2031
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance brute annualisée libellée en euro (EUR) supérieure ou égale à l’Obligation T-Note arrivant à échéance le 31/12/2031 (US91282CMC28) + une marge de crédit de 250 points de base, soit 6.46% de taux actuariel au 30/06/2025, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2031.
Cet objectif de rendement inclut les risques correspondant à la situation financière de chaque éme‚eur notamment les probabilités de défaut, le secteur d’activité, le taux d’endettement.
La stratégie mise en œuvre vise à créer un portefeuille « Buy and Hold », d’échéance 31 décembre 2031 (30 juin 2032 au plus tard), dont les titres auront vocation à être conservés par l’OPCVM jusqu’à leur maturité, et qui sera représentatif des anticipations de la Société de Gestion. Les titres qui auront une échéance inférieure ou égale au 31 décembre 2031 auront vocation à être conservés par l’OPCVM jusqu’à leur maturité. Les titres arrivés à échéance avant le 31 décembre 2031 feront l’objet d’un réinvestissement dans d’autres titres obligataires ou monétaires aux conditions de marché du moment. Les titres dont la maturité excéderait le 31 décembre 2031 (ou le 30 juin 2032 au plus tard) devront impérativement présenter une option de rappel anticipé ou une échéance inférieure ou égale au 30 juin 2032.
Le FCP Sunny US Corporate 2031 met en œuvre une stratégie principalement orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et investir au minimum à 50 % dans des obligations High yield libellées en dollars, avec pour objectif de les porter à leur terme. Ces produits de taux, libellés en dollars, sont composés essentiellement d’obligations classiques, d’obligations convertibles et d’obligations hybrides corporate, ayant une échéance ou une date inférieure ou égale au 30 juin 2032, sélectionnés principalement sur le marché des titres « high yield » (soit au moins 50% de l’actif net dans la phase 2 de composition du portefeuille dite période de détention). Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2031 (30 juin 2032) et à sélectionner parmi les titres les éme‚eurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l’analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci, notamment dans un environnement de cycle économique risquant de ralentir. A cet effet, si nécessaire, des arbitrages pourront être réalisés en cours de vie dans l’intérêt des porteurs. Le gérant ajuste le portefeuille en fonction des souscriptions et rachats.
SUNNY US CORPORATE 2031
SUNNY US CORPORATE 2031 est un fonds obligataire daté.
Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés) : FOD (Fonds obligataires datés) : recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).
AXA THÉMA, CARDIF, GENERALI, INTENCIAL, NORTIA, NORTIA INVEST, SPIRICA, SWISSLIFE, VIE PLUS.
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails.
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