UFG lance OPSIS, premier OPCI grand public

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UFG propose OPSIS, son premier OPCI grand public associant deux classes d’actifs, l’immobilier et les valeurs mobilières, détails ...

UFG : son premier OPCI grand public

UFG OPSIS Patrimoine est le 1er opci grand public accessible aux réseaux financiers et gestionnaires de patrimoine, associant deux classes d’actifs : l’immobilier et les valeurs mobilières.

UFG OPSIS PATRIMOINE a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié dans le secteur de l’immobilier d’entreprise principalement français et des titres de foncières cotées et dans le secteur des parts ou actions d’OPCVM, et ce, afin de faire bénéficier les Actionnaires de l’exposition mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers. Sa gestion est de type discrétionnaire.

L’allocation stratégique cible du portefeuille :

  • 60 % en immobilier dont 9 % maximum en titres de foncières cotées.
  • 30 % en valeurs mobilières principalement en parts ou Actions d’OPCVM.
  • 10 % en actifs liquides éligibles à la poche.

UFG : Caractéristiques d’ UFG OPSIS Patrimoine

UFG OPSIS Patrimoine
Date de création11 décembre 2009
Devise de référenceeuros
Catégorie d’actionAction UFG OPSIS Patrimoine Partenaires (ISIN FR0010672451)
Minimum de souscription1 000 € (10 actions à 100 €)
Fréquence de valorisationbimensuelle
Période de souscriptionà compter de la date de création de l’opci
Livraison des actionsJ+8 de la date de centralisation de l’ordre de souscription
Société de gestionUFG REM
Délégataire de la gestion de la poche financièreLFP
DépositaireBPSS
Commissaires aux comptesDeloitte & Associés
Evaluateurs immobiliersAtis Real Expertises, CBRE
CommercialisateursUFG-LFP France
Durée de placement conseillée10 ans minimum
Profil investisseurtous souscripteurs
Frais de gestion1,49 % TTC max de l’actif
Fiscalitévaleurs mobilières

UFG rappelle que le capital investi ne bénéficie d’aucune garantie ni protection.

Source UFG

Infos plus : placement OPCI

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