IVO IG 2030 est un fonds obligataire daté proposé par IVO CAPITAL PARTNERS.
jeudi 7 août 2025, par FranceTransactions.com
Fonds obligataire daté, le compartiment cherche à valoriser à moyen et long terme un portefeuille composé essentiellement de titres de dette à haut rendement pouvant présenter des caractéristiques spéculatives. Le compartiment a pour objectif de réaliser une performance annualisée de :3,6% nette de frais Pour les actions R, RD et RU4,25% nette de frais Pour les actions I et ID4,25% nette de frais Pour les actions IU et IDU4,15% nette de frais Pour les actions W et Z4,75% nette de frais Pour les actions M3.85 % nette de frais. Pour les actions P et PUDe la date de création du compartiment jusqu’au 31 décembre 2028 sur la durée de placement recommandée, via la gestion d’un portefeuille de titres de taux libellés en euros et dans d’autres devises que l’euro dont la maturité des titres est proche de l’échéance résiduelle qui sera au plus au 30 juin 2029.
IVO IG 2030
IVO IG 2030 est un fonds obligataire daté.IVO IG 2030 en détails
| IVO IG 2030 | |
|---|---|
| Nom | IVO IG 2030 |
| Gestionnaire | IVO CAPITAL PARTNERS |
| ISIN | FR001400SJA2 |
| Encours | 58.0 millions d'euros |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | IG Investment Grade |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Nombre de lignes obligataires | 76 |
| Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins) | 3.20 % |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2030 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 8.00 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 5.20 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 2.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.30 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | aucune |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | CARDIF, SPIRICA |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |