IVO 2028 R (FR001400BJT8)
Suivre les évolutions de ce produit financier
Soyez notifié par email dès qu'une modification de taux ou d'offre est validée.
Activer votre alerte
Entrez votre email pour suivre exclusivement les mises à jour de l'article :
IVO 2028 R (FR001400BJT8)
Fonds daté géré par IVO CAPITAL PARTNERS, éligible au contrats d’assurance-vie CARDIF, proposant un objectif de rendement de 8 % (non garanti), échéance 2028.
Sommaire de l'article
IVO 2028 R
Créé en octobre 2022, le fonds daté IVO 2028 est un OPCVM d’obligations d’entreprises en devises fortes dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale sur les marchés émergents. Le fonds investit de manière diversifiée dans un large éventail d’émetteurs et de secteurs. Le fonds investit sur les différents segments obligataires - Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR – et dans des entreprises qui disposent de bons fondamentaux : fortes situations concurrentielles, faibles niveaux d’endettement, faible exposition à la volatilité de leurs devises locales, niveaux de marges importants, actionnaires solides.
| 👉 LUCYA CARDIF : Le contrat d'assurance-vie LUCYA CARDIF propose IVO 2028 R en unité de compte. 350 euros offerts lors de votre première adhésion au contrat LUCYA CARDIF, sous conditions. | J'EN PROFITE |
Indicateurs clés
- Rendement brut à maturité : 8,0%
- Date de lancement du fonds : 17 Octobre 2022
- Actif net du fonds au 29/09 : 58,1 M€
- Valorisation Part Retail C : 111,41 €
- Notation moyenne des obligations du portefeuille : BB
- Nombre de lignes : 76
- Exposition EUR après couverture : 99,5%
- Exposition USD après couverture : 0,5%
Frais
- Droits d’entrée : 2% maximum non acquis au fonds,
- Frais de getion Part Retail Capitalisante : 1,3%,
- Commission de surperformance : 10% au-delà d’une performance nette annualisée du fonds de 3,60%.
IVO 2028 R, liste des codes ISIN
- Part Instit Capitalisante EUR - FR001400BJV4
- Part Retail Capitalisante EUR - FR001400BJT8
- Part Instit Distribuante EUR - FR001400BJW2
- Part Instit Capitalisante USD - FR001400BK09
- Part Instit Distribuante USD - FR001400BK17
IVO 2028 R
IVO 2028 R est un fonds obligataire daté.IVO 2028 R en détails
| IVO 2028 R | |
|---|---|
| Nom | IVO 2028 R |
| Gestionnaire | IVO CAPITAL PARTNERS |
| ISIN | FR001400BJT8 |
| Encours | 234.0 millions d'euros |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Nombre de lignes obligataires | 75 |
| Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins) | 7.10 % |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2028 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 8.00 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 5.20 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 2.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.30 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | aucune |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | CARDIF, SPIRICA, SURAVENIR |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |
| DOCUMENTATION |
|---|
 DIC IVO 2028 R |
Avis des épargnants
Partagez votre expérience sur ce produit financier.
Vote rapide
Attribuez une note de 1 à 5 étoiles instantanément :
Avis circonstancié
Vous souhaitez détailler votre analyse, lister les points forts et faibles ?
Sélection des 3 meilleures offres de souscription de contrats d'assurance-vie
Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions).
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Fonds datés : les offres se multiplient au sein des contrats d’assurance-vie et des PER assurances
Les fonds obligataires datés, ce sont les placements en vogue actuellement ! Avec la remontée des taux d’intérêts, (...)
Fonds obligataires datés : des objectifs de rendements allant jusqu’à 8%
Les fonds obligataires datés ont le vent en poupe. Le prix des obligations étant attractifs et les rendements élevés, (...)
LUCYA CARDIF
Contrat d'assurance-vie Lucya Cardif, assuré par CARDIF ASSURANCE VIE, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendements (...)
Le contrat LUCYA CARDIF, plébiscité par la presse financière, propose de nouvelles primes et bonus
Nouvelles offres pour la pépite de l’assurance-vie. Des offres multiples, allant jusqu’à 200 euros de prime (...)
IVO IG 2030 (FR001400SJA2)
IVO IG 2030 est un fonds obligataire daté proposé par IVO CAPITAL PARTNERS.
IVO 2032 R (FR0014010EJ6)
Fonds obligataire daté, échéance en 2032, éligible en assurance vie, géré par IVO CAPITAL PARTNERS.
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Bon plan épargne : 3% pendant 6 mois
Bénéficiez de cette offre de placement sans risque pour votre épargne, auprès de Monabanq, via le compte rémunéré Rentabilis. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte courant Monabanq afin de pouvoir en bénéficier. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
En savoir plusSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur