Fonds obligataire daté, le compartiment cherche à valoriser à moyen et long terme un portefeuille composé essentiellement de titres de dette à haut rendement pouvant présenter des caractéristiques spéculatives. Le compartiment a pour objectif de réaliser une performance annualisée de :3,6% nette de frais Pour les actions R, RD et RU4,25% nette de frais Pour les actions I et ID4,25% nette de frais Pour les actions IU et IDU4,15% nette de frais Pour les actions W et Z4,75% nette de frais Pour les actions M3.85 % nette de frais. Pour les actions P et PUDe la date de création du compartiment jusqu’au 31 décembre 2028 sur la durée de placement recommandée, via la gestion d’un portefeuille de titres de taux libellés en euros et dans d’autres devises que l’euro dont la maturité des titres est proche de l’échéance résiduelle qui sera au plus au 30 juin 2029.
IVO IG 2030
IVO IG 2030 est un fonds obligataire daté.
Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés) : FOD (Fonds obligataires datés) : recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).
CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs
CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée
C (High Yield) Proche de la faillite
Nombre de lignes obligataires
76
Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins)
3.20 %
Fonds obligataire à échéance
Échéance
2030
Rendement potentiel annuel brut (*)
8.00 %
Rendement à maturité
(Yield To Maturity)
Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant.
5.20 %
Frais
Frais d'entrée maximum
2.00 %
Frais de sortie
0.00 %
Frais de gestion annuels
1.30 %
Souscription
Date limite de souscription
aucune
Éligible en assurance-vie/PER assurance
✅
Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté
CARDIF, SPIRICA
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails.
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.
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Fonds daté géré par IVO CAPITAL PARTNERS, éligible au contrats d’assurance-vie CARDIF, proposant un objectif de rendement de 8 % (non garanti), échéance 2028.
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