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LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 (FR0013439403)

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 est un fonds obligataire daté proposé par LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT.

Publié le

La Française Rendement Global 2028 RC EUR

Lancé en 2020, ce fonds daté vise l’échéance de 2028. Depuis son lancement, le contexte des taux d’intérêts s’est largement modifié. Son objectif de rendement à terme est désormais de 6%. La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt et des spreads de crédit. L’objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.

Assurance-vie / PER

La Française Rendement Global 2028 RC EUR est un fonds référencé notamment auprès de Spirica, Generali Vie et Suravenir.

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 est un fonds obligataire daté.
Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés) : FOD (Fonds obligataires datés) : recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 en détails

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028
NomLA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028
GestionnaireLA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT
ISINFR0013439403
Encours315 millions d'euros
SRI (Indicateur de risque)
1
2
3
4
5
6
7
Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield)
HY
High Yield
Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings)
 
AAA (Investment Grade) Qualité supérieure
 
AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
A+ (Investment Grade) Qualité moyenne
 
A (Investment Grade) Qualité moyenne
 
A- (Investment Grade) Qualité moyenne
 
BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
 
BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
 
BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
 
BB+ (High Yield) Spéculatif
 
BB (High Yield) Spéculatif
 
BB- (High Yield) Spéculatif
B+
B+ (High Yield) Très spéculatif
 
B (High Yield) Très spéculatif
 
B- (High Yield) Très spéculatif
 
CCC+ (High Yield) Risque considérable
 
CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs
 
CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée
 
C (High Yield) Proche de la faillite
Nombre de lignes obligataires159
Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins)4.50 %
Fonds obligataire à échéance
Échéance2028
Rendement potentiel annuel brut (*)6.00 %
Rendement à maturité
(Yield To Maturity)
Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant.
7.60 %
Frais
Frais d'entrée maximum3.00 %
Frais de gestion annuels1.34 %
Souscription
Date limite de souscription30/06/2024
Éligible en assurance-vie/PER assurance
Liste des assureurs ayant référencé ce fonds datéGENERALI VIE, SPIRICA, SURAVENIR, CARDIF, SWISSLIFE
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails.

DOCUMENTATION
DICI LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 (FR0013439403) (PDF) - 276.1 ko
DICI LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 (FR0013439403)
Prospectus LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 (FR0013439403) (PDF) - 935.2 ko
Prospectus LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 (FR0013439403)

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