MEILLEURTAUX HORIZON 2028 (FR001400J0Y4)

Meilleurtaux Horizon 2028

Le fonds Meilleurtaux Horizon 2028 est un fonds obligataire à échéance en 2028, géré par la société de gestion Financière Arbevel. Sa durée de vie est de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028 au plus tard. Meilleurtaux Horizon 2028 est un fonds sans droits d’entrée, sans pénalités ou délai de sortie. Le fonds proposé est nourricier et donc investi dans l’OPCVM maître (PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 – actions I). L’évolution de sa valeur liquidative pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion. Cela permet au distributeur de commercialiser ce fonds sous son nom commercial propre, tandis que ce même est disponible par ailleurs. Meilleurtaux Horizon 2028 est un placement à risque de perte en capital. Le rendement objectif n’est pas non plus garanti.

MEILLEURTAUX HORIZON 2028 est un fonds nourricier de PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 (fonds maître). L’objectif de gestion du Fonds est identique à celui de son fonds maître, diminué des frais de gestion du nourricier, de sorte que la performance du fonds sera inférieure à celle de son maître compte tenu de ses propres frais. PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 a pour objectif de valoriser le portefeuille à l’échéance proposée (31/12/2028), à travers la sélection d’obligations d’émetteurs privés de toute notation moyennant un risque de perte en capital.

• Code Isin : FR001400J0Y4
• Valorisation : quotidienne
• Affectation des revenus : capitalisation
• Frais d’entrée : 0 %
• Rendement annualisé à maturité : + 5 %
• Durée / échéance : 5 ans (31/12/2028)
• Indicateur Synthétique de Risque : risque 3

En assurance-vie ou PER assurance Spirica

Ce fonds obligataire daté est proposé à l’investissement notamment via le contrat d’Assurance-Vie Meilleurtaux liberté vie ainsi que sur le PER assurance Spirica commercialisé par Meilleurtaux Placement. L’échéance de la période d’investissement est initialement fixée au 31/12/2028. En fonction des conditions de marché, la Société de Gestion pourra, avant l’échéance du 31/12/2028, procéder à une liquidation ou une fusion du Fonds.

Objectif du fonds obligataire à échéance

Le fonds Meilleurtaux Horizon 2028 a pour objectif de valoriser un portefeuille à l’horizon de l’échéance proposée : 31/12/2028, à travers la sélection d’obligations d’émetteurs privés de toute notation moyennant un risque de perte en capital.

Rendement objectif (non garanti !)

Le rendement visé + 5 %/an ne constitue en aucune manière une promesse de rendement ou de performance et reposera sur la réalisation d’hypothèses de marché fixées par la société de gestion. Le niveau de performance brut annoncé pour les titres en portefeuille ne présumera donc en rien de la performance.

Stratégie

Pour atteindre son objectif de gestion, le gérant investira de façon discrétionnaire, sur des titres de nature obligataire d’échéance ne pouvant pas dépasser le 31 décembre 2028, et qui seront représentatifs des anticipations de l’équipe obligataire de la Société de Gestion sur les marchés de crédit de qualité investissement et haut rendement (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important) émis principalement par des sociétés domiciliées dans des pays membres de l’OCDE.

La stratégie est dite « buy and maintain ». Elle permet dans une stratégie de portage des obligations de type « crédit » d’aller dans la majorité des cas porter jusqu’à échéance l’obligation tout en autorisant l’équipe de gestion de réagir dans l’intérêt des porteurs afin de maintenir l’objectif de rendement actuariel sur la base de l’analyse fondamentale réalisée. Des arbitrages seront donc autorisés en cours de vie.

MEILLEURTAUX HORIZON 2028

MEILLEURTAUX HORIZON 2028 en détails

Notre avis

Quitte à opter pour un fonds obligataire daté géré par la Financière Arbevel, autant opter pour le fonds PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028, dont le rendement objectif est de 7.70%, pour un même indicateur de risque également de 3.

DOCUMENTATION
MEILLEURTAUX HORIZON 2028	Plaquette commerciale MEILLEURTAUX HORIZON 2028