Fonds géré par OSSIAM
lundi 29 septembre 2025, par FranceTransactions.com
| Fiche fonds OSSIAM ESG SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR UCITS ETF 1D (EUR) | |
|---|---|
| L’univers d’investissement du Fonds est constitué uniquement d’actions européennes faisant partie de l'indice Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Net TR, tout en intégrant de manière cohérente les questions environnementales, sociales et de gouvernance ("ESG"). Le mode?le quantitatif de la Société de gestion met en œuvre une approche thématique fondée sur des re?gles qui vise a? évaluer les titres de l’Univers d’investissement sur la base de crite?res éthiques et de leurs contributions aux gaz a? effet de serre. Le Fonds utilise le « Filtre Best-in-Class » et exclut au moins les 20 % des actions les moins bien classées de chaque secteur de l’Univers d’investissement selon des crite?res ESG et liés aux émissions de carbone. Les titres qui passent ce filtre passent ensuite par un « Filtre normatif » qui vise a? éliminer les titres de sociétés impliquées dans des violations graves de normes largement internationales relatives au comportement d’entreprise responsable et aux activités commerciales controversées. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison des deux, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable. Dans certaines conditions de marché, l’optimisation conjointement au respect de l’ensemble des contraintes peut s’avérer impossible. Dans de telles circonstances, la Société de gestion peut proportionnellement réduire certaines de ces contraintes. | |
| Gestionnaire | OSSIAM |
| Code ISIN | IE00080CTQA4 |
| Profil de risque (SRI, 1 à 7) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Éligibilité PEA | ✅ |
| Éligibilité Assurance-Vie / PER assurantiel | ❌ |
| Frais de gestion | 0.75 % |
| Valeur liquidative au 26/09/2025 | 97.4000 € |
| Performance depuis le 1er janvier | -5.46 % |
| Données indicatives. | |
Investir via un PEA
Cet ETF OSSIAM ESG SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR UCITS ETF 1D (EUR) est éligible au PEA et n'est pas éligible à l'assurance-vie ni en PER assurance. Ce compte-titres PEA bénéficie d'un abattement fiscal sur les plus-values, c'est pourquoi il est recommandé d'en bénéficier.Les frais de transactions pour investir sur cet ETF sont limités à 0.5%, quel que soit l'intermédiaire financier, ce plafond étant réglementaire. Certains courtiers en ligne proposent toutefois des tarifs plus attractifs.
ETF : le libellé contient des informations importantes
Le libellé d’un fonds contient de nombreuses informations :
- le nom du gestionnaire (émetteur ou fournisseur),
- l’indice de référence pour les ETF indiciels, la zone géographique (bien que cette indication puisse porter à confusion, comme l’indice MSCI World Index par exemple, qui n’a rien d’un indice mondial),
- des éventuels suffixes, tels que NR , TR ou TRN . NR signifie Net Return, TR est Total Return et TRN est Total Return Net
- des informations réglementaires : UCITS, signifie que l’ETF est soumis à la réglementation européenne,
- des indications sur la capitalisation (Acc ou Dist) ou la distribution des dividendes (actions) ou coupons (obligataires).
ETF : comment lire toutes les indications contenues dans le nom d’un ETF ?
Rien ne vaut mieux qu’un exemple. Prenons le cas de l’ETF Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF – Acc, voici donc les informations que l’on peut en déduire simplement :
- Lyxor : c’est le nom de l’émetteur de l’ETF,
- Euro Government Bond 1-3Y : indication sur l’indice de référence (bons du trésor européens horizon 1 à 3 ans),
- (DR) : dividendes réinvestis (concerne l’indice répliqué par l’ETF et non pas l’ETF lui-même),
- UCITS ETF : répond à la directive UCITS (fonds européen, réglementation spécifique),
- Acc ou Dist : Acc signifie que les revenus de l’ETF sont capitalisés (accumulés au sein de l’ETF). Dist signifie que les revenus de l’ETF sont distribués aux investisseurs teneurs de parts.
UCITS ?
Qu’est-ce que UCITS ? Les investisseurs dans les ETF européens bénéficient de supports de placement réglementés, grâce au cadre exigeant de la directive UCITS dont l’objectif est de protéger les intérêts de ces mêmes investisseurs.
Assurances-vie recommandées pour investir sur des ETF
| TOP | Assurance Vie (contrats) | Nombre ETF éligibles au contrat | Frais sur ETF (Gestion UC + Transactions ETF) | Frais sur versement |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LOUVE INVEST Louve Infinity | 7 | 0,59 % | 0,00 % |
| 🥈2 | MEILLEURTAUX PLACEMENT Essentiel Vie | 20 | 0,60 % | 0,00 % |
| 🥉3 | PLACEMENT DIRECT Placement Direct Vie | 55 | 0,70 % | 0,00 % |
| 4 | ASSURANCEVIE.COM Lucya Cardif | 50 | 0,70 % | 0,00 % |
| 5 | LINXEA LinXea Spirit 2 | 43 | 0,70 % | 0,00 % |
| (1) : Frais sur versements du contrat. Des frais spécifiques s'appliquent généralement en plus lors de l'achat et de la vente des ETF. Ces frais apparaissent le plus souvent comme une majoration du prix de clôture de l'actif lors de l'achat, et d'une minoration lors d'une vente.Les frais d'arbitrages sur les trackers sont spécifiques. La rémunération de l'assureur étant uniquement effectuée sur cette commission. Liste non exhaustive des offres de contrats d'assurance-vie du marché. Ce tableau comparatif des est présenté trié par le montant total des frais sur versements et frais de gestion/transaction portant sur les ETF, puis par le nombre de ETF disponibles sur chacun des contrats. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||