Nouveau millésime pour Alienor Capital, avec ce fonds daté avec un horizon de placement plus lointain : 2031. Le rendement actuel cible (Yield to Predicted) est de 4.85%.
mardi 26 août 2025, par FranceTransactions.com
Après le succès rencontré avec InvestCore 2028, Alienor Capital poursuit le développement de sa gamme de fonds obligataires à échéance en lançant InvestCore 2031.
InvestCore 2028 et 2031 reposent sur l’expertise reconnue d’Aliénor Capital en fonds datés. L’équipe de gestion privilégie une sélection rigoureuse d’émetteurs et une stratégie de portage pour construire des portefeuilles concentrés, alliant stabilité et performance jusqu’aux échéances. Cette approche éprouvée a valu à Aliénor Capital deux Lipper Awards du « Meilleur fonds à échéance ».
InvestCore 2031
Fonds obligataire à échéance fin 2031 qui a pour objectif de réaliser sur la période comprise entre la date de création du Fonds et le 31 décembre 2031 une performance nette de frais de gestion supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellées en euro d’échéance 2031. La performance du fonds repose sur une stratégie principale de portage jusqu’à maturité de titres de créances négociables libellés en euros, émis par des émetteurs privés de toutes notations.
Objectif de performance
L’objectif de performance nette de frais de gestion est donc d’obtenir une performance supérieure à 2,80% (en date du 26/05/2025) annualisé à échéance 2031, correspondant au taux actuariel de l’OAT échéance 25 novembre 2031(FR0014002WK3) pour la part C et de 3,20% annualisé à échéance 2031, correspondant au taux actuariel de l’OAT échéance 25 novembre 2031 de 2,80% (en date du 26/05/2025) majoré de 0,40% pour la part I.
Stratégie
La stratégie vise à créer un portefeuille de type « buy and hold » avec des titres de créances, uniquement libellés en euro, ayant une échéance d’au plus un an après le 31 décembre 2031 et qui auront vocation à être prioritairement conservés par le Fonds jusqu’à leur maturité. Le Fonds peut également être investi jusqu’à 50% dans des titres perpétuels ou d’échéance supérieure au 31 décembre 2032 s’ils présentent une option de rachat au gré de l’émetteur (call émetteur) avant le 31 décembre 2032, présentant une forte probabilité d’exercice selon les gérants. Le portefeuille est principalement constitué de titres de créances émis par des émetteurs privés des pays de l’Union Européenne et jusqu’à 30% de l’actif net par des émetteurs privés domiciliés dans des pays n’appartenant pas à l’Union Européenne.
Période de souscription
La période de souscription du Fonds commence le jour de sa date de création et se poursuit jusqu’à la date de valeur liquidative du lundi 31 décembre 2026. En fonction des événements de marché, de nouvelles périodes de souscription pourront être ouvertes.
Publication du portefeuille obligataire
Alienor Capital joue la carte de la transparence et publie le détail du portefeuille obligataire du fonds, à l’instar des informations relayées sur le millésime InvestCore 2028.
INVESTCORE 2031
INVESTCORE 2031 est un fonds obligataire daté.INVESTCORE 2031 en détails
| INVESTCORE 2031 | |
|---|---|
| Nom | INVESTCORE 2031 |
| Gestionnaire | ALIENOR CAPITAL |
| ISIN | FR001400Z404 |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | IG Investment Grade |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Nombre de lignes obligataires | 45 |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2031 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 4.85 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 4.85 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 0.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.30 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | 31/12/2026 |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | AXA, CNP, GENERALI VIE, UAF |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |