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OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD (FR001400K6M3)

OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD est un fonds obligataire daté proposé par EDMOND DE ROTHSCHILD AM.

FOD OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD

Publié le

Assurance-vie / PER

OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD est référencé auprès de la mutuelle d’épargne MACSF.

Stratégie du fonds

Un fonds obligataire à échéance, investi dans des obligations d’entreprises, dont l’échéance des obligations ne pourra dépasser le 31 décembre 2030. La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : l’équipe de gestion pourra procéder à des arbitrages en fonction des conditions de marché. Le fonds a pour objectif, sur sa durée de placement recommandée, d’obtenir une performance liée à l’évolution des marchés obligataires internationaux, avec une sensibilité limitée à toute hausse des taux d’intérêt, si conservé jusqu’à échéance (en 2030).

Pour atteindre son objectif, l’équipe de gestion investira de manière discrétionnaire, suivant ses anticipations de marché. La stratégie d’investissement combinera avant tout une approche sectorielle et une analyse crédit avec une inclusion systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Quel univers d’investissement ?

Un portefeuille diversifié investi en obligations d’entreprises émises par des sociétés domiciliées dans des pays développés. L’équipe de gestion constitue un portefeuille diversifié tant en termes d’émetteurs que de secteurs.

Objectif de rendement

Objectif 2030 Edmond de Rothschild est un fonds obligataire à échéance avec un objectif de performance non garantie proche de 4,60%, hors frais de gestion du contrat, sur un horizon d’investissement débutant au lancement du fonds jusqu’au 31 décembre 2030. Cette performance sera liée à l’évolution des marchés obligataires notamment par une exposition sur des titres de crédit Investment Grade et à haut rendement (dits spéculatifs ou high yield) de maturité maximale décembre 2030

Codes ISIN

  • Part A FR001400K6M3 (capitalisation, pour particuliers), investissement minimum de 100€,
  • Part I FR001400K6N1 (pour professionnels), investissement minimum de 10 millions d’euros.

OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD

OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD est un fonds obligataire daté.
Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés) : FOD (Fonds obligataires datés) : recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).

OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD en détails

OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD
NomOBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD
GestionnaireEDMOND DE ROTHSCHILD AM
ISINFR001400K6M3
Encours95 millions d'euros
SRI (Indicateur de risque)
1
2
3
4
5
6
7
Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield)
IG
Investment Grade
Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings)
 
AAA (Investment Grade) Qualité supérieure
 
AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
A+ (Investment Grade) Qualité moyenne
 
A (Investment Grade) Qualité moyenne
 
A- (Investment Grade) Qualité moyenne
BBB+
BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
 
BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
 
BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
 
BB+ (High Yield) Spéculatif
 
BB (High Yield) Spéculatif
 
BB- (High Yield) Spéculatif
 
B+ (High Yield) Très spéculatif
 
B (High Yield) Très spéculatif
 
B- (High Yield) Très spéculatif
 
CCC+ (High Yield) Risque considérable
 
CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs
 
CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée
 
C (High Yield) Proche de la faillite
Fonds obligataire à échéance
Échéance2030
Rendement potentiel annuel brut (*)4.60 %
Rendement à maturité
(Yield To Maturity)
Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant.
4.60 %
Frais
Frais d'entrée maximum3.00 %
Frais de sortie0.00 %
Frais de gestion annuels0.85 %
Souscription
Date limite de souscription19/01/2024
Éligible en assurance-vie/PER assurance
Liste des assureurs ayant référencé ce fonds datéMACSF
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails.

DOCUMENTATION
DIC OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD (FR001400K6M3) (PDF) - 392.3 ko
DIC OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD (FR001400K6M3)
PROSPECTUS OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD (FR001400K6M3) (PDF) - 1.6 Mo
PROSPECTUS OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD (FR001400K6M3)

Fonds obligataires datés : des objectifs de rendements allant jusqu’à 8%

Fonds obligataires datés © FranceTransactions.com/stock.adobe.com

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