NXTF ELTIF a l’intention d’investir principalement dans des Fonds EQT sous-jacents et des Co-investissements et cherchera à répartir ces actifs entre les différentes stratégies et lignes d’activité d’EQT sur le marché privé (qui peuvent évoluer ou changer au fil du temps).
Dans un premier temps, le Gestionnaire a l’intention de se concentrer sur les lignes d’activités d’EQT suivantes : EQT Private Equity, EQT Growth, EQT Ventures, EQT Life Sciences, EQT Private Capital Asia et EQT Future. L’allocation des actifs à ces différentes lignes d’activités d’EQT est susceptible d’évoluer. Il est dès lors possible qu’à un moment donné, NXTF ELTIF soit beaucoup plus ou beaucoup moins exposé à certaines lignes d’activités d’EQT qu’à d’autres, voire qu’il n’y soit pas du tout exposé.
Les dispositions susmentionnées ne constituent que des orientations et des objectifs globaux en matière d’allocation ; la répartition réelle des investissements peut varier à tout moment et peut dépasser ou différer
sensiblement de celle indiquée dans le présent document.
Dans une moindre mesure, NXTF ELTIF investira également dans des titres de créance publics et privés et dans d’autres valeurs mobilières, ainsi que dans des liquidités, afin de générer des revenus, de faciliter le déploiement des capitaux et de constituer une source potentielle de liquidités (la « Poche de liquidités »). NXTF ELTIF est géré activement par le Gestionnaire aux fins de la Directive AIFM et ne donne aux investisseurs aucun pouvoir discrétionnaire sur les investissements réalisés par NXTF ELTIF. NXTF ELTIF peut recourir à des techniques de
gestion d’actifs telles que l’effet de levier ou la dette à toutes fins utiles, y compris pour financer tout ou partie du capital nécessaire à un investissement, ou conclure des opérations de couverture afin d’atténuer les risques liés aux fluctuations potentielles des devises et des taux d’intérêt.
Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6".
Article 6
Durée investissement minimale
10 ans
Stratégie d'investissement
Ouvert à la souscription
✅
Fiscalité EQT NEXUS FUND SICAV – NXTF ELTIF
Frais du FCPR EQT NEXUS FUND SICAV – NXTF ELTIF
Supports d'investissements
Disponible en compte-titres et PEA-PME
❌
Disponible en assurance-vie (unité de compte)
❌
Disponible en PER (Plan épargne retraite)
❌
Il est impératif de prendre de l'ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d'une diversification de leur patrimoine financier. (1): liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative.
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.
🔍 Avis & notations
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Afin d'être conseillé personnellement, un conseiller en gestion de patrimoine, indépendant ou non-indépendant, est à consulter.
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