FCPR TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST
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FCPR TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST
FCPR TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES : commercialisé en assurance-vie et en PER via la MACSF sous le nom de MACSF INVEST, le FCPR TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES investit sur la dette privée d’entreprises.
Sommaire de l'article
Tikehau Financement Entreprises
Le FCPR Tikehau Financement Entreprises est proposé par Tikehau Capital, grand nom de la gestion d’actifs. Le portefeuille, diversifié, a pour objectif d’être investi dans 30 à 40 entreprises de taille intermédiaire (ETI) Européennes et principalement françaises (entre 40% et 50% du portefeuille en France) rigoureusement sélectionnées. Les entreprises sélectionnées sont issues de secteurs porteurs à long terme, bénéficiant d’un environnement structurellement favorable. Une démarche d’investissement responsable, basée sur des critères ESG (environnement, sociaux et de gouvernance) et pleinement intégrée au processus de gestion, permet de se concentrer sur des entreprises au modèle soutenable et résilient. Le fonds a d’ailleurs reçu le label LUXFLAG ESG.
Un support accessible dans le cadre de l’assurance vie et du PER de la MACSF : MACSF INVEST
Tikehau Financement Entreprises est référencé comme unité de compte dans les gammes financières des contrats d’assurance vie RES Multisupport ainsi que du PER RES Retraite, accessible au sein du profil Libre. Cette unité de compte se nomme MACSF INVEST. La durée de placement recommandée sur ce support est de 8 ans minimum.
Comme pour tous les FIA, l’investissement dans ce support est limité à 30 % maximum de l’épargne d’un contrat d’assurance-vie (ou PER assurance).
Certaines opérations ne sont pas accessibles (versements programmés, rachats partiels programmés et options d’arbitrages automatiques).
| FCPR TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST | |
|---|---|
| Société de gestion | TIKEHAU CAPITAL |
| Dépositaire | CACEIS BANK |
| Code ISIN (part A) | FR0014003I17 |
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 7 |
| Durée investissement minimale | 8 ans |
| Stratégie d'investissement | La Société investira principalement (i) dans des titres de dette privée (les « Titres de Dette Privée ») pouvant être représentatifs de prêts ou des obligations non cotées, des prêts participatifs et tous autres instruments financiers senior, pari passu ou subordonnés à d’autres financements autres que des actions ; et (ii) dans des actifs liquides (comptes à vue, dépôts à terme, certificats de dépôts, bons du Trésor, titres de créances négociables, parts ou actions d'OPC monétaires et obligations négociées sur un marché réglementé ou organisé). |
| Souscription / prix d'une part TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST | |
| Prix d'une part (à la souscription) | 1.00€ |
| Ouvert à la souscription | ✅ |
| Fiscalité TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST | |
| Détails fiscalité FCPR TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST | Éligible en assurance-vie MACSF et PER MACSF. |
| Frais du FCPR TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST | |
| Frais de gestion (interne au fonds) | 3.91% |
| Supports d'investissements | |
| Disponible en compte-titres et PEA-PME | ❌ |
| Disponible en assurance-vie (unité de compte) | ✅ |
| Code ISIN (en Assurance-Vie) | FR0014003I17 |
| Contrats assurance-vie proposant TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST en unité de compte(1) | |
| Assureurs proposant TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST en unité de compte sur une partie de leurs contrants d'assurance-vie(1) | MACSF |
| Disponible en PER (Plan épargne retraite) | ✅ |
| Code ISIN (en PER) | FR0014003I17 |
| PER assurance proposant TIKEHAU FINANCEMENT ENTREPRISES / MACSF INVEST en unité de compte(1) | |
| Il est impératif de prendre de l'ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d'une diversification de leur patrimoine financier. (1): liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative. | |
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
- Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
- Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
- Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
- Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
- Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
- Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.
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